（３）【注記表】

（重要な会計方針に係る事項に関する注記）

| 第10期 （自 令和５年２月１日 至 令和６年１月31日）
１ 運用資産の評価基準及び評価方法 | （１）株式 原則として時価で評価しております。……………………………………………………… ………………………………………………………………。
２ 費用・収益の計上基準 | （１）受取配当金の計上基準 受取配当金は、………………………………………………………………………………… ………………………………………………………………。
| （２）有価証券売買等損益の計上基準 約定日基準で計上しております。
３ その他 | 当ファンドの計算期間は令和５年２月１日から令和６年１月31日までとなっております。

（追加情報）

第10期 （自 令和５年２月１日 至 令和６年１月31日）
当計算期間の期首以後に行われる会計上の誤謬の訂正より、「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準」（企 業会計基準第24号 ○年○月○日）及び「会計上の変更及び誤謬の訂正に関する会計基準の適用指針」（企業会計基準 適用指針第24号 ○年○月○日）を適用しております。

（貸借対照表に関する注記）

第９期 （令和５年１月31日現在） | 第10期 （令和６年１月31日現在）
１ 計算期間の末日における受益権の総数 | １ 計算期間の末日における受益権の総数
888,888,888口 | 888,888,888口
２ 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定 する額 | ２ 投資信託財産計算規則第55条の6第1項第10号に規定 する額
元本の欠損 | 888,888,888円
元本の欠損 | 888,888,888円
３ 計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額 | ３ 計算期間の末日における１単位当たりの純資産の額
１口当たり純資産額 | 0.88円
(10,000口当たり純資産額 | 8,888円)
１口当たり純資産額 | 0.88円
(10,000口当たり純資産額 | 8,888円)

（損益及び剰余金計算書に関する注記）

第９期 （自　令和４年２月１日 至 令和５年１月31日） | 第10期 （自　令和５年２月１日 至 令和６年１月31日）
１ 分配金の計算過程 | １ 分配金の計算過程
計算期末における分配対象金額888,888,888円 (10,000口当たり8,888円)のうち、8,888,888円(10,000 口当たり88円)を分配金額としております。 | 計算期末における分配対象金額888,888,888円 (10,000口当たり8,888円)のうち、8,888,888円(10,000 口当たり88円)を分配金額としております。
項目 |  |
費用控除後の配当等収益額 | Ａ | 8,888,888円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | Ｂ | －円
収益調整金額 | Ｃ | 888,888,888円
分配準備積立金額 | Ｄ | 888,888,888円
当ファンドの分配対象収益額 | Ｅ＝Ａ+Ｂ +Ｃ+Ｄ | 888,888,888円
当ファンドの期末残存口数 | Ｆ | 888,888,888口
10,000口当たり収益分配対象額 | Ｇ＝Ｅ/Ｆ ×10,000 | 8,888円
10,000口当たり分配金額 | Ｈ | －円
収益分配金金額 | Ｉ＝Ｆ× Ｈ/10,000 | －円
項目 |  |
費用控除後の配当等収益額 | Ａ | 8,888,888円
費用控除後・繰越欠損金補填後の有価証券売買等損益額 | Ｂ | －円
収益調整金額 | Ｃ | 888,888,888円
分配準備積立金額 | Ｄ | 888,888,888円
当ファンドの分配対象収益額 | Ｅ＝Ａ+Ｂ +Ｃ+Ｄ | 888,888,888円
当ファンドの期末残存口数 | Ｆ | 888,888,888口
10,000口当たり収益分配対象額 | Ｇ＝Ｅ/Ｆ ×10,000 | 8,888円
10,000口当たり分配金額 | Ｈ | 88円
収益分配金金額 | Ｉ＝Ｆ× Ｈ/10,000 | 8,888,888円

（金融商品に関する注記）

（１）金融商品の状況に関する事項

第９期 （自 令和４年２月１日 至 令和５年１月31日） | 第10期 （自 令和５年２月１日 至 令和６年１月31日）
１ 金融商品に対する取組方針 | １ 金融商品に対する取組方針
当ファンドは、………………………………………… …………………………………………………。 | 同左
２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク | ２ 金融商品の内容及び金融商品に係るリスク
当ファンドが…………………………………………… …………………………………………………。 | 同左
３ 金融商品に係るリスク管理体制 | ３ 金融商品に係るリスク管理体制
委託会社においては、………………………………… …………………………………………………。 | 同左
４ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明 | ４ 金融商品の時価等に関する事項の補足説明
金融商品の時価には、………………………………… …………………………………………………。 | 同左

（２）金融商品の時価等に関する事項

第９期 （令和５年１月31日現在） | 第10期 （令和６年１月31日現在）
１ 貸借対照表計上額、時価及び差額 | １ 貸借対照表計上額、時価及び差額
貸借対照表上の………………………………………… …………………………………………………。 | 同左
２ 時価の算定方法 | ２ 時価の算定方法
…………………………………………………………… …………………………………………………。 | 同左

（関連当事者との取引に関する注記）

該当事項はありません。

（その他の注記）

１ 元本の移動

第９期 （自 令和４年２月１日 至 令和５年１月31日） | 第10期 （自 令和５年２月１日 至 令和６年１月31日）
期首元本額 | 888,888,888円
期中追加設定元本額 | 888,888,888円
期中一部解約元本額 | 888,888,888円
期首元本額 | 888,888,888円
期中追加設定元本額 | 88,888,888円
期中一部解約元本額 | 888,888,888円

２ 有価証券関係

売買目的有価証券の貸借対照表計上額等

| 第９期 （自 令和４年２月１日 至 令和５年１月31日）
種類 | 貸借対照表計上額(円) | 損益に含まれた評価差額(円)
株式 | 888,888,888 | 88,888,888
合計 | 888,888,888 | 88,888,888

売買目的有価証券

| 第10期 （自 令和５年２月１日 至 令和６年１月31日）
種類 | 損益に含まれた評価差額(円)
株式 | 88,888,888
合計 | 88,888,888

３ デリバティブ取引関係

第９期（自 令和４年２月１日 至 令和５年１月31日）
該当事項はありません。

第10期（自 令和５年２月１日 至 令和６年１月31日）
該当事項はありません。

（４）【附属明細表】

第１ 有価証券明細表

（１）株式

（令和６年１月31日現在）

通貨 | 銘柄 | 株式数 | 評価額(円) | 備考
|  |  | 単価 | 金額 |
日本円 | ○○○○○○ | 88 | 888,888.88 | 88,888,888 |
| ○○○○○○○○ | 8,000 | 8,888.88 | 8,888,888 |
| ………… | …… | ……… | ………… |
| ○○○○ | 800 | 888.88 | 8,888,888 |
計 | 銘柄数：88 |  |  | 888,888,888 |
| 組入時価比率：88% |  |  | 100% |
合計 |  |  |  | 888,888,888 |

（注）比率は左より組入時価の純資産に対する比率、及び各小計欄の合計金額に対する比率であります。

（２）株式以外の有価証券（令和６年１月31日現在）

該当事項はありません。

第２ 信用取引契約残高明細表
該当事項はありません。

第３ デリバティブ取引及び為替予約取引の契約額等及び時価の状況表
該当事項はありません。