【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】

（単位：百万円）
|  | 当第１四半期連結累計期間 (自　令和６年４月１日 至　令和６年６月30日)
営業活動によるキャッシュ・フロー |
| 税金等調整前四半期純利益 | 3,225
| 減価償却費 | 10,914
| 支払利息 | 2,930
| 受取利息及び受取配当金 | △614
| 売上債権の増減額（△は増加） | △408
| 棚卸資産の増減額（△は増加） | 26
| 仕入債務の増減額（△は減少） | △2,866
| 小計 | 13,207
| 利息及び配当金の受取額 | 602
| 利息の支払額 | △2,344
| 営業活動によるキャッシュ・フロー | 11,465
投資活動によるキャッシュ・フロー |
| 有形固定資産の取得による支出 | △5,542
| 有形固定資産の売却による収入 | 166
| 投資有価証券の取得による支出 | △1,145
| 投資有価証券の売却による収入 | 166
| 投資活動によるキャッシュ・フロー | △6,355
財務活動によるキャッシュ・フロー |
| 配当金の支払額 | △940
| 長期借入れによる収入 | 5,571
| 長期借入金の返済による支出 | △2,628
| 短期借入金の純増減額（△は減少） | 1,174
| その他 | △2,863
| 財務活動によるキャッシュ・フロー | 314
現金及び現金同等物に係る換算差額 | △543
現金及び現金同等物の増減額（△は減少） | 4,881
現金及び現金同等物の期首残高 | 95,111
現金及び現金同等物の四半期末残高 | 99,992